Вчера в чате телеграм-канала был задан хороший вопрос: а что можно купить, что плохо лежит? Вопрос я нахожу актуальным, по причине того, что позитив на рынках сохраняется, тренд продолжается. А о том, что плохо лежит, давайте и поговорим, чтобы, как однажды красиво сказал Иван (наш подписчик), «не покупать все, что шевелиться!». Мудрая фраза. Вот об этом и поговорим.

Всем привет!

 

Кратко пробегусь по ситуации на рынке?

Америка закрылась вплотную к своим максимальным значениям по индексам Доу Джонса и SP500. О чем это нам говорит? Только об одном, мы вправе рассчитывать на продолжение роста. Да это уводит индексы все больше к небесам, да многие ждут коррекцию. Многие боятся хаев, и правильно делают. Но самое важное сейчас не покупать сломя голову все, что шевелится, а вдумчиво подходить к выбору бумаг.

 

Российские индексы продолжают оставаться в растущем канале и ММВБ, и РТС. Для меня это тоже признак того, что рынки продолжать рост. Тут даже не буду особенно распространяться. Фаза роста, которую я оцениваю среднесрочно, не требует какой-то излишней аналитики.

( Читать дальше )

Какая картина видна в долларе и евро? Об этом сегодня стоит поговорить в утреннем обзоре..

 

Всем привет!

 

Пара Доллар к рублю и Евро к рублю имеет важнейшее индикативное значение для нас с вами как для трейдеров или активных инвесторов. Это один из показателей направления ветра на рынке.

Но прежде, чем приступать к оценке ситуации непосредственно в валютной паре, давайте посмотрим, что происходит с самим долларом «на сейчас».

1. Обратимся к индексу доллара.

Индекс доллара – это как золото или нефть, очень техничный инструмент.  Уровни в нем превосходно работают. Что значит работают уровни? Это не значит 100% вероятность того или иного поведения, но это следы того, к чему инструмент склоняется.

 

Так вот, в индексе доллара есть уровень 93,20. Сейчас инструмент пока демонстрирует шортовую картину, то есть доллар как валюта будет слабеть. Это значит, бакс будет слабеть относительно других валют, и пока он не нарисует обратного, я буду так считать.

( Читать дальше )

#утренняя_аналитика

 

Давно хотел поговорить о тренде на природный газ (ПГ). На долю Газпрома приходится 15.66%, доля Новатэка – 5.4% веса в индексе ММВБ. То есть рост / падение акций этих двух компаний способен утянуть индекс вверх или вниз значительно, несмотря на его (ММВБ) диверсификацию.

 

Всем привет!

 

Так куда все-таки смотрит и ПГ, и Газпром с Новатэком, и, как следствие, какого их влияние на индекс ММВБ?

Давайте обо все по порядку.

По стоимости природного газа.

Как и все сырьевые товары, ПГ сейчас находится в фазе слома глобальной тенденции на растущую. Времени для ее формирования прошло еще совсем мало, поэтому пока со мной согласятся не все. Но слом тренда или предпосылки такого слома, они налицо.

 

Обратите внимание, что природный газ был в падающем тренде с 2008 года, и сейчас происходит смена этой «парадигмы». Пройдет еще немного времени, несколько месяцев, и мы увидим это уже глазом не вооруженным пробоем нисходящей трендовой линии, а просто это станет очевидностью.  Даже новичок на бирже скажет – да, это тренд.

( Читать дальше )

В моем телеграм-канале и на моем аккаунте в смарт-лабе невероятно точно прозвучала рекомендация по своевременности приобретения акций ТМК. На следующий день акция выстрелила на 37%. Что это было, чем я руководствовался и главное,  что следует делать сейчас? Об этом стоит поговорить.

Всем привет!

Все, кто приходит на рынок с целью больших заработков в короткий срок чаще окзываются разочарованы. Но рынок — это иногда и такие кейсы, как сделки с покупкой акций ТМК, которые буквально на следующий день стреляют на 37%. В моей копилке таких случаев уже ни один и даже не десять, но я продолжаю смотреть на такие случаи, как из ряда вон выходящие. Хотя не скрою, предпосылки к этому я вижу из графика и следов, на нем оставленных другими «участниками движения».  

Давайте буду проще. Остановлюсь сначала на том, что меня привлекло в ТМК и почему я дал рекомендацию по покупке ее акций в своем телеграм-канале. Кстати, выглядела рекомендация следующим образом: 

( Читать дальше )

 «Если вы видите на рынке дурака, то скорее всего это вы сами.» Эти слова принадлежат У.Баффету. Насколько они справедливы и, если правильно их толковать, насколько полезны при ведении торговли. Потому что, даже на бычьем рынке, люди часто теряют депозиты. Об этом поговорим сегодня.

Всем привет!

 

Мы сейчас находимся на очень опасной фазе рынка, скажу просто, чтобы не наводить страх, мы находимся на максимумах. На максимумах где? Перечислю основные инструменты, они следующие:

1. Индексы Америки. Все главные индексы sp500, Dow Jones, Nasdaq. Они все находятся на своих максимальных значениях. На минуточку, Америка является главным рынком планеты по своим масштабам и капиталоемкости и рыночной капитализации. И она находится на хаях. Тренд длится уже очень долго и идет он по экспоненте. Представьте, какой соблазн существует у тех, кто пытается угадать точку разворота? Ведь, однозначно, есть аналитики и трейдеры, которые ставят против роста просто потому, что считают,  что все те, кто сейчас Америку покупает – просто дураки. И чем выше поднимается тренд, тем большее число таких аналитиков и трейдеров ставят на разворот. Но обратите внимание, тенденция не уходит, а она даже ускоряется в крупном масштабе, делая ставки «умных и проницательных» против них самих.
2. Индекс Германии DAX 30. Главный промышленный индекс промышленной страны, извиняюсь за тавтологию, на своих хаях.  Соблазн его зашортить можете даже не сомневаться, очень велик, потому что до дна будет очень далеко. Но тренд, хотя и может скорректироваться до уровня поддержки, далее будет продолжен.
3. Россия. Индекс ММВБ. Тоже весьма близок к своим историческим максимумам. Плюс не забывайте, что мы поссорились со всем миром, у нас куча проблем внутри страны, у нас морковь дороже бананов, у нас глбт-шников видите ли притесняют, у нас Крым и всея Украина с Сирией.  Отсюда и отвратительная геополитическая обстановка. Статьи не хватит, чтобы описать все то, где у нас плохо. А индекс наверху. Как это возможно? Тут явно сидит дурак и держит всю российскую фонду. Вот этого-то дурака мы и зашортим, думают уже очень многие. Потому что, как об этом не думать, если кругом столько негатива.

( Читать дальше )

Паника на рынке Китая, может ли она привести к коррекции на остальных рынках? Об этом следует сегодня поговорить.

Всем привет!

 

Мы все наблюдаем обвальное падение фондового рынка достаточно, который представлен невероятно сильной рыночной экономикой. Но экономикой со своим раскрасом в политическом цвете. Китай всегда был страной с жесткими политическими взглядами, решениями и действиями. Правит в этой стране коммунистическая партия, но в отличие от Советского Союза, в котором тоже правила коммунистическая партия, экономика Китая не является плановой, как в СССР. Она у них рыночная.  

 

Однако формат китайской экономики, несмотря на ее приспособленность к саморегулированию, предполагает регулирование политическое. В чем суть? Как бы не были прибыльны проекты компаний и сами компании, политические интересы этой страны стоят выше экономических интересов. Сейчас, фактически, Китай хочет провести реформу своего it-сектора с целью полной открытости информационных систем для внутреннего пользования и полной недоступности к какому-то регулированию для мира внешнего. Отсюда и возникают такие инициативы, как

1. Запрет биткоина и майнинга криптовалют
2. Тотальный контроль крипто-сферы
3. Введение законодательства в области кибербезопасности.

( Читать дальше )

Прошедшая неделя предоставила многим хороший урок. Падал Китай.

 

Окончание прошедшей недели было ознаменовано падением Китая. Практически, падал весь китайский фондовый рынок, но происходило это, конечно, под влиянием сектора коммерческого образования. И не просто падала, а валилась целая индустрия образовательного сектора. Акции TAL рухнули на, космические, 70%. Акции GAOTU TECHEDU на 63%. Просто вдумайтесь, если вы были вне бумаг! А если были в бумагах…

 

Это пример рисков, которые имеют место быть с этой страной, работой на фондовом рынке в целом. Китай в очередной раз напомнил многим, а кого-то жестоко научил, что фондовый рынок – это не игрушки. Работа на фондовом рынке связана с риском полной потери капитала. Из этого нужно исходить при своем подходе к работе на нем.

 

Когда нас обучали десантированию (укладке парашютов) на кафедре, то у нас были строжайшие правила и укладки парашютов и правил поведения себя в воздухе, о несоблюдении которых почему-то не было и речи. Авторитет этих правил был написан жизнями. На фондовом рынке мы имеем место всего лишь с финансами, жизнь непосредственно от падения фондового рынка не прекращается. Но история насчитывает невероятное количество примеров трейдеров, которые не справились с психологическим стрессом, который был вызван потерей капитала.

( Читать дальше )

#утренняя_аналитика

 

Всех приветствую и доброе утро, друзья!

Самое обидное состояние для тех, кто работает на рынках, выражается в афоризме: «Все идет хорошо,…но мимо».

Вчера мы наблюдали хороший отскок на рынках, но пока он так отскоком и остается. Пока о какой-то локальной определенности говорить рановато. Нужно больше времени. После такого  агрессивного пролива, который мы наблюдали вначале недели, ждать V-образного восстановления по нашему российскому рынку, на мой, в немалой степени оптимистичный, взгляд  все-таки не стоит. Косвенные признаки этого, конечно, присутствуют, например, активный откуп коррекции на Америке. Но Америка – Америкой, а наш рынок- это наш рынок.

По крупному, я смотрю на рынок РФ позитивно, потому что уверен, что в том пост-ковидном движении, есть элементы долгосрочной тенденции. Но сейчас очень бы хотелось, чтобы и на более низких масштабах тренд был сонаправленным.

 

По факту, если говорить про наши индексы, мы сейчас имеем признаки падающей тенденции на дневках, и другое здесь пока говорить было бы неправильно.

( Читать дальше )

Доброе утро, друзья!

Вчера мы наблюдали очень сильный отскок на Америке, выкуп всего промышленного в особенности. Говорит ли это нам о том, что уже коррекция, обозначенная в начале недели, завершилась? Так быстро? Помните «Богемскую рапсодию», там продюсер, который не хотел выводить в эфир одноименную песню группы Queen, он мотивировал это так: «Да она же длится целые 6 минут, то есть целую вечность». На что Фредди Меркьюри ему ответил: «бедная твоя жена, если для тебя 6 минут – это вечность».

 

Так вот, коррекция, которая была обозначена, продлилась целую вечность – один день? Нет, по крайней мере, для России она еще не закончена.  По моим представлениям, она продлится, как минимум, пару недель. Дело в том, что я продолжаю ориентироваться на следующие моменты:

 

Цены на сырье.

 

Мировые цены на сырье отражает в своей совокупности сырьевой индекс от Блумберг. Он сейчас рисует локальный разворот. Глобально, он меняет тенденцию с «падающей» на «растущую». Но сейчас его ждет, скорее коррекция.

( Читать дальше )

Да, рынки вчера вели себя неприятно и хотя я ожидал коррекционного движения, оно превзошло мои ожидания по силе. Вчера даже не хотелось что-либо писать, просто потому, что хотел увидеть закрытие дня. И вот я его вижу. И вот какие мысли у меня по этому поводу возникают.

 

На рынках продолжается шоу «Выкупи коррекцию».

 

Что я имею ввиду? Сейчас все то движение, которое мы наблюдали, а возможно и еще понаблюдаем, обусловлено эмоциональным поведением. Объясню. Дело в том, что на рынке вчера присутствовали, якобы, страхи дельта-штамма и осложнения ситуации с «короной». Но это все такой бред, на который могли повестись только совсем либо начинающие, либо плечевики. Вчера даже никто не обсуждал пролив нефти тем, что на рынок вернется объем 2 млн.б./с по результатам заседания ОПЕК+. Просто страх короны  и все.

 

Почему я считаю, что несмотря на коррекционный сюжет шоу продолжится, то есть рост продолжится? 

Для этого есть ряд причин.

ФРС уже давно научились лечить коронавирус. Они прекрасно поняли, что корона лечится новыми долларами. Новые доллары — это хорошая вакцина для рынков. Да, есть побочные эффекты, они должны быть, ну например, в виде инфляции. Но и ее пока не видим, официально. Тот рост цен на сырье, который мы все наблюдаем не имеет инфляционной причины. Он скорее причина тех локдаунов и остановки заводов и возникновения дефицита. Но инфляции доллара здесь очень мало. Согласитесь, что доллар не подешевел в два раза, как это сделало сырье. Все виды сырья выросли кратно. Но доллар-то этого не сделал. Поэтому в сказки об том, что инфляция всему причина, верить не нужно. Причина дефицит, пусть и возникший временно во время локдаунов. А значит, при худших сценариях, будут новые доллары, которые в очередной раз вольются на рынок.

( Читать дальше )